公告日期:2020-05-29
证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2020-026
重庆啤酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:渣打银行(中国)有限公司
本次委托理财金额:人民币 250,000,000.00 元
委托理财产品名称:区间累增结构性存款产品
委托理财期限:61 天
履行的审议程序:重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 7 日召
开了 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币 10 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为 2 年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
一、本次委托理财概述
(一)委托理财目的
公司在不影响正常经营、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用资金购买结构性理财产品。公司通过适度的低风险理财产品投资业务,提高资金的使用效率以及资金收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
单位:万元
公司 受托方 产品 产品 金额 年化收益 收益类 收益情况
名称 名称 类型 名称 率 型
重庆 人民
啤酒 币银 保本浮
渣打银行(中 行结 区间累增结构性存款
股份 国)有限公司 构性 25,000.00 3.00% 动收益 125.34
有限 产品 型
公司 存款
产品
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督,定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况,定期向公司审计委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,经过审慎评估,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
二、委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
公司与渣打银行(中国)有限公司签署了理财产品协议,协议于双方签署之日起生效。
产品名称 区间累增结构性存款产品
产品类型 人民币银行结构性存款产品
本金金额 人民币 250,000,000.00 元
本金保证 于到期日将本金金额返还客户
期限 61 天
交易日 2020 年 3 月 27 日
起始日 2020 年 3 月 27 日
到期日 2020 年 5 月 27 日
最低利率 年利率 1.55%
最低利率+1.45% * N/D
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