公告日期：2018-12-15

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-046号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于使用自有资金进行短期投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：三峡水利或公司）周期性闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司根据第八届董事会第十五次会议《关于使用自有闲散资金进行短期投资的决议》，使用自有资金进行了短期投资，现就相关情况公告如下：

一、公司使用自有资金进行短期投资的情况

（一）中信银行共赢利率结构22573期人民币结构性存款产品

1、签约主体：公司与中信银行股份有限公司重庆分行

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资及收益币种：人民币

4、挂钩标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR

5、投资金额：5,000万元

6、产品预期年化收益率：4.10%或4.50%

7、产品成立日：2018年10月26日

8、产品到期日：2019年1月24日

9、产品收益计算期限：90天

10、收益支付：如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日。

11、资金来源：公司闲置自有资金

12、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
（二）中信银行共赢利率结构23299期人民币结构性存款产品

1、签约主体：公司与中信银行股份有限公司重庆分行

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资及收益币种：人民币


4、挂钩标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR

5、投资金额：5,000万元

6、产品预期年化收益率：4.20%或4.60%

7、产品成立日：2018年12月13日

8、产品到期日：2019年3月13日

9、产品收益计算期限：90天

10、收益支付：如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日。

11、资金来源：公司闲置自有资金

12、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
二、前期使用自有资金购买理财产品情况

（一）到期收回的理财产品情况

2018年8月31日，公司以自有资金5,000万元购买了中信银行重庆分行结构性存款，产品存续期限为2018年8月31日至2018年11月29日，该投资已收回，实现投资收益53.01万元。

（二）存续的理财产品情况

2018年9月27日，公司以自有资金5,000万元购买了兴业银行重庆分行结构性存款，产品存续期限为2018年9月27日至2018年12月27日，该投资目前尚未收回，预期年化收益率为4.15%。

2018年9月28日，公司以自有资金5,000万元购买了民生银行结构性存款，产品存续期限为2018年9月28日至2018年12月28日，该投资目前尚未收回，预期年化收益率4.00%。上述两笔存续的理财产品情况详见2018年9月29日上海证券交易所网站。

截至本公告发布之日，公司以自有资金进行短期投资的余额为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的7.29%。

三、风险控制措施

公司建立有《财务投资管理流程内部控制制度》，对投资的资金来源、审批决策、实施程序、资金的管理、风险的控制等做了明确、详细的规定。公司严格按照《财务投资管理流程内部控制制度》，在确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置性自有资金进行短期投资。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪
投资产品的进展及安全状况，并进行有效风险控制。公司内审部门负责定期对投资产品进行全面检查，加强风险控制和监督，确保投资资金的安全。

四、对公司的影响

上述短期投资，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金的收益。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会

二〇……
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