公告日期：2018-04-25

西南证券股份有限公司



关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查



意见



西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为甘肃



亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“亚盛集团”或“公司”）2012年非



公开发行股票的保荐机构，在亚盛集团 2012年非公开发行股票完成后履行持续



督导职责，截至2013年末持续督导期已经届满。但是由于亚盛集团募集资金尚



未使用完毕，西南证券仍需要对亚盛集团募集资金使用情况履行持续督导职责。



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管



理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，西南证券对亚盛集团2017年度募



集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：



一、募集资金基本情况



1、实际募集资金金额及资金到位时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司



非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828号），公司于2012年4月向特定



投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价



5.48 元，共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币



59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资



金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）



审验，并出具国浩验字[2012]703A38号验资报告。



2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额



单位：万元



以前年度已投入 本年度直接投入募集资金 累计理财收益及利息 年末余额



项目金额 收入净额



108,505.61 2,043.87 4,483.20 3,012.57



二、募集资金管理情况



为规范募集资金的管理和使用，亚盛集团根据《上海证券交易所股票上市规



则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定



和要求，结合公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集



资金管理办法（2013年4月修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经



公司2013年4月第六届董事会第十六次会议审议通过。



根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰



州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份有



限公司兰州铁路支行分别设立了621060112018010046704、27011501040006029、



62001370001051509189 三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的



审批程序，以保证专款专用。亚盛集团于2012年5月9日与开户银行及本保荐



机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。



2013年5月8日召开的公司第六届董事会十八次会议及2013年5月27日



召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，



决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币



20,000万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设



项目。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实



施单位阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司（公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌



草业集团有限责任公司的全资子公司）在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁



旗支行开设了募集资金专用账户，并于2013年6月24日由阿鲁科尔沁旗田园牧



歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行及本保荐机构签



订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于内蒙古阿鲁科尔沁旗20



万亩优质商品苜蓿基地项目所需募集资金的存储和使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。