公告日期:2016-04-21
证券代码:600106 股票简称:重庆路桥 公告编号:临2016-017
债券代码:122364 债券简称:14渝路01
债券代码:122368 债券简称:14渝路02
重庆路桥股份有限公司
“14渝路02”公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
债权登记日:2016年4月26日
债券付息日:2016年4月27日
重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月29日发行的重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2016年4月27日开始支付自2015年4月27日至2016年4月26日期间的利息。根据《重庆路桥股份有限公司公开发行2014年公司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、 本期债券基本情况
1. 债券名称:重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)。
2. 债券简称及代码:14渝路02(代码:122368)。
3. 发行人:重庆路桥股份有限公司。
4. 发行总额:本次债券不超过人民币8.60亿元(含8.60亿元),采用分期
发行方式,本期债券发行不超过人民币4.10亿元。
5. 债券期限:本期债券为5年期固定利率品种,附发行人第3年末上调票
面利率选择权和投资者回售选择权。
6. 债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]241号文核准发
行。
7. 债券形式:实名制记账式公司债券。
8. 债券利率:采用固定利率,票面利率4.87%。
9. 计息期限:本期债券的计息期限为2015年4月27日至2020年4月26
日。若投资者放弃回售选择权,则本期债券的计息期限自2015年4月27日至2020年4月26日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2015年4月27日至2018年4月26日,未回售部分债券的计息期限自2015年4月27日至2020年4月26日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2015年4月27日至2018年4月26日。
10.付息日:本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的4月27日。若投资者放弃回售选择权,本期债券的付息日则为2016年至2020年每年的4月27日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的4月27日;未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月27日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。
11.兑付日:本期债券的兑付日为2020年4月27日;如投资者行使回售权,则其回售部分债券的兑付日为2018年4月27日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
12.信用级别:2015年6月,经联合信用评级有限公司跟踪评级,公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定;“14渝路02”信用等级为AA。
13.上市时间和地点:本期债券于2015年6月2日在上海证券交易所上市交易。
二、 本次付息方案
根据《重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)票面利率公告》,本期债券票面利率为4.87%。
本期付息每手“14渝路02”面值1,000元,派发利息为48.70元(含税)。
本期债券本次付息总金额为1,996.7万元(含税)。
三、 本次付息债权登记日和付息日
1. 本次付息债权登记日:2016年4月26日
2. 本次付息日:2016年4月27日
四、 本次付息对象
本次付息对象为截止2016年4月26日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“14渝路02”持有人。
五、 本次付息方法
(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。