公告日期：2019-01-18

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2019-005号



公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157

企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616

广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公

开发行A股股票部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展、公司、本公司”）于2019年1月17日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、公司非公开发行A股募集资金情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]589号文核准，公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有限公司（现更名为：广州国资发展控股有限公司）在内的十家特定投资者发行了683,021,806股人民币普通股股票（A股），发行价格为6.42元/股；其中，广州国资发展控股有限公司以其所持广州燃气集团有限公司100%股权作价1,854,237,700.00元参与认购，其余投资者以现金参与认购。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字

[2012]第410281号验资报告，本次非公开发行募集资金总额为4,384,999,998.70元，募集现金总额为2,530,762,298.70元；扣除全部发行费用50,378,302.18元后，募集资金净额为4,334,621,696.52元，募集现金净额为2,480,383,996.52元。

广州燃气集团有限公司100%股权已于2012年6月13日过户至本公司名下；募集现金部分也已全部存放于募集资金存储专户中管理。

二、前次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况



2018年1月18日，广州发展第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意燃气集团以闲臵募集资金人民币25,000万元补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。燃气集团于2018年12月26日提前归还260万元至募集资金专项账户。2019年1月10日，燃气集团将剩余24,740万元暂时补充流动资金提前归还至募集资金专项账户，广州发展已就该事项发布了相应公告。



2018年3月21日，广州发展第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司继续以非公开发行A股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意广州发展以闲臵募集资金人民币20,000万元补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。2018年5月30日，广州发展将600万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。截至本公告日，上述以闲臵募集资金人民币19,400万元暂时补充流动资金尚未到期。经公司第七届董事会第三十九次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，此项募集结余资金将永久补充流动资金。

三、本次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况





由燃气集团作为实施主体的广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目拟使用募集资金68,400万元，广州亚运城项目燃气配套工程项目拟使用募集资金45,800万元，共计114,200万元。截至2018年12月31日，广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目已累计使用募集资金68,432.54万元（包括以募集资金臵换预先投入之自筹资金30,240.05万元），占该项目拟使用募集资金量的100%；广州亚运城项目燃气配套工程项目已累计使用募集资金21,396.25万元（包括以募集资金臵换预先投入之自筹资金7,569.87万元），占该项目拟使用募集资金量的46.72%；上述两个项目共累计使用募集资金89,828.79万元，占两项目拟使用募集资金总量的78.66%（以上数据均未经审计），剩余募集资金24,371.21万元尚未使用（未含扣除手续费的利息收入），主要原因为广州亚运城项目燃气配套工程项目由于部分合同尚未办理结算，项目工程进度领先于资金结算进度。



在保证不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，广州发展拟以向广州燃气集团有限公司114,200万元增资中除去已投入相关项目后闲臵的24,500万元（含扣除……
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