公告日期：2018-01-19

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2018-005号



公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157



企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616



广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公 开发行 A股股票部分闲置募集资金暂时



补充流动资金的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展、公 司、本公司”）于2018年1月18日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集 团有限公司继续以非公开发行 A 股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：



一、公司非公开发行A股募集资金情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]589 号文核



准，公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有限公司（现更名为：广州国资发展控股有限公司）在内的十 家特定投资者发行了 683,021,806 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 6.42 元/股；其中，广州国资发展控股有限公司以其所持广州燃气集团有限公司 100%股权作价 1,854,237,700.00元参与认购，其余投资者以现金参与认购。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012]第410281号验资报告，本次非公开发行募集资金总额为4,384,999,998.70元，募集现金总额为2,530,762,298.70元；扣除全部发行费用 50,378,302.18 元后，募集资金净额为4,334,621,696.52元，募集现金净额为2,480,383,996.52元。



广州燃气集团有限公司100%股权已于2012年6月13日



过户至本公司名下；募集现金部分也已全部存放于募集资金存储专户中管理。



二、前次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况



2017年1月20日，广州发展第七届董事会第十一次会议



审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行 A 股股票部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意广州燃气集团有限公司以闲臵募集资金人民币25,000万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。2018年１月10日，燃气集团将25,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户，广州发展已就该事项发布了相应公告。



2017年4月6日，广州发展第七届董事会第十三次会议



审议通过了《关于通过公司继续以非公开发行 A 股股票部分



闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲臵募集资金20,000万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。截至本公告日，公司以闲臵募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金尚未到期。



三、本次以部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况



截至2017年12月31日，由燃气集团作为实施主体的广



州亚运城项目燃气配套工程项目已累计使用募集资金



19,351.86 万元（包括以募集资金臵换预先投入之自筹资金



7,569.87万元），占该项目拟使用募集资金量的42.25%；广



州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目已累计使用募集资金 68,432.54 万元（包括以募集资金臵换预先投入之自筹资金 30,240.05 万元），占该项目拟使用募集资金量的100%。上述两个项目共累计使用募集资金87,784.40万元，占两项目拟使用募集资金总量的 76.87%（以上数据均未经审计）。截至2017年12月31日，广州亚运城项目燃气配套工程项目基本完成，广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目工程完成进度为100%，基本符合之前预期。目前，由于广州亚运城项目燃气配套工程项目部分合同尚未办理结算等原因，项目工程进度领先于资金结算进度，导致部分募集资金处于闲臵状态。



在保证不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，广州发展拟以向广州燃气集团有限公司11.42亿元增资中除去已投入相关项目后闲臵的25,000……
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