公告日期：2004-09-24

证券代码：600096 证券简称：云 天 化 编号：临2004-026



云南云天化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告



公司第三届监事会第八次会议于2004年9月23日在公司本部召开,应到监事5

人,实到监事5人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决

议：

一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

二、审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》。

三、审议通过《关于公司增发新股的议案》。

四、审议通过《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事

宜的议案》。

云南云天化股份有限公司监事会

二○○四年九月二十四日

云南云天化股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2003］86号”文批准,公司于20

03年9月10日向社会公开发行了41,000万元人民币可转换公司债券,发行数量4,1

00,000张,债券面值100元,发行价格为债券面值,加网下申购冻结资金利息152万

元(不含网上申购冻结资金利息),减已发生的发行费用848万元,实际收到的募集

资金为40,304万元。截止2003年9月17日,发行的可转换公司债券41,000万元已经

全部募集到位。上述资金到位情况业经云南亚太会计师事务所有限公司“亚太验

B字［2003］第88号”验资报告予以验证。公司发行的可转换公司债券已于2003

年9月25日经上海证券交易所“上证上字［2003］第119号”《关于云南云天化股

份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》文件批准在上海证券交易所上市交

易。

公司董事会现对上述募集资金的使用情况做如下说明：

一、前次募集资金的实际使用情况

根据公司可转债募集说明书,此次募集资金41,000万元中拟投资15,556万元

用于合成氨-尿素装置节能增产技术改造项目,拟将其余部分投资于与沙特阿曼提

有限公司组建中外合资的重庆天维新材料有限公司,建设年产6万吨优质无碱玻璃

纤维生产线。

公司已于2003年完成了对合成氨-尿素装置节能增产技术改造项目的全部投

资,并结转固定资产。组建中外合资的重庆天维新材料有限公司项目计划分两期

先后建设年产3万吨玻璃纤维生产线两条,每条生产线建设期为1.5年,总建设期为

3年。第一条年产3万吨无碱玻璃纤维项目已于2003年7月点火试车。

上述募集资金的实际使用情况具体如下：

(单位：万元)

说明：(1)公司募集说明书承诺的“合成氨-尿素装置节能增产技术改造”项

目投资15,556万元是指用募集资金投入的金额(下同),超过募集资金不足部分通

过银行贷款或其他自筹方式解决,实际投资金额也只列示使用募集资金实际投入

部分。

(2)按照公司募集资金的实际投入,合成氨-尿素装置节能增产技术改造项目

2004年1-6月实际新增利润6,784万元,公司2004年中期报告未予以披露,原因为当

时考虑应当按完整会计年度披露新增利润,现在认为应当按照2002年度数据简单

平均后作为比较基础计算2004年半年度新增利润更为恰当。

(3)按照公司募集资金的实际投入,组建中外合资的重庆天维新材料有限公司

建设6万吨优质无碱玻璃纤维生产线,项目全面达产后年新增效益9,200万元。截

止2004年6月30日重庆天维新材料有限公司已经建成一条3万吨的无碱玻璃纤维生

产线,2004年1-6月产生效益3,394万元。

二、前次募集资金实际使用情况与募集说明书承诺对照如下：

(单位：万元)

说明：(1)公司募集说明书承诺的“合成氨-尿素装置节能增产技术改造”项

目投资总额为33,556万元,其中募集资金投入部分的金额为15,556万元,不足部分

通过银行贷款或其他自筹方式解决,实际投资金额也只列示使用募集资金实际投

入部分。

(2)公司募集说明书承诺的“组建中外合资的重庆天维新材料有限公司”项

目投资总额为66,000万元,其中募集资金投入部分的金额为25,444万元,不足部分

通过银行贷款或其他自筹方式解决,实际投资金额也只列示使用募集资金实际投

入部分。

三、前次募集资金实际使用情况与信息披露的有关内容对照：

(单位：万元)

四、董事会意见

公司对前次募集资金的投资项目、实际投资额和项目进度在2003年年度报告

和200……
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