公告日期:2018-03-17
证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2018-022
债券代码:135348 债券简称:16名城01
上海大名城企业股份有限公司
非公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
债券名称:上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年
公司债券(第一期)
债券简称及代码:简称:“16名城01”,代码:135348
债权登记日:2018年3月23日
付息日:2018年3月26日
付息期间:2017年3月25日到2018年3月23日
上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)非公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),将于2018年3月26日支付2017年3月25日到2018年3月23日的期间利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:
一、 本期债券基本情况
1、发行主体:上海大名城企业股份有限公司
2、债券名称:上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年
公司债券(第一期)
3、债券简称及代码:“16名城01”,代码:135348
4、发行规模:人民币5亿元。
5、债券期限:本期债券期限为3年期,附第2年末发行人调整
票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为7.5%。发行人
有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利
率。
发行人已于2018年2月5日在上海证券交易所固定收益平台面
向合格机构投资者发布《上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016 年公司债券(第一期)发行人放弃行使调整票面利率选择权、赎回选择权暨投资者行使回售选择权的实施公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16名城01”债券回售申报的统计,本次回售申报有效数量为150,000手(1手为10张),回售金额为15,0000,000元。
7、债券形式:实名制记账式公司债券
8、起息日:2016年3月25日
9、付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2016年至
2019年每年的3月25日;若发行人行使赎回选择权,则本期债券前
1个计息年度的付息日为2017年的3月25日,第2个计息年度的利
息连同所赎回债券的本金在2018年3月25日一同支付;若投资者行
使回售选择权,则其回售部分的付息日为自2017年至2018年间每年
的3月25日;如遇法定节假日或休息日,则顺延至付息日其后的第
1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。
10、兑付日:本期债券的兑付日为2019年3月25日;若发行人
行使赎回选择权,则兑付日为2018年3月25日;若投资者行使回售
选择权,则其回售部分的兑付日为2018年3月25日。如遇法定节假
日或休息日,则顺延至兑付日其后的第1个工作日,顺延期间兑付款
项不另计利息。
11、计息期限:本期债券的计息期限为2016年3月25日至2019
年3月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交
易日)。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的计息期限为2016年
3月25日至2018年3月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第1个交易日);若投资者行使回售选择权,则其回售部分
的本期债券的计息期限为2016年3月25日至2018年3月24日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。
12、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、债券受托管理人:宏信证券有限责任公司
14、担保情况:无担保
15、付息账户(募集资金专项账户):
账户名称:上海大名城企业股份有限公司
开户银行:中国农业银行股份有……
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