公告日期：2018-03-17

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2018-022



债券代码：135348 债券简称：16名城01



上海大名城企业股份有限公司



非公开发行2016年公司债券（第一期）2018年付息公告



本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



债券名称：上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年



公司债券（第一期）



债券简称及代码：简称：“16名城01”，代码：135348



债权登记日：2018年3月23日



付息日：2018年3月26日



付息期间：2017年3月25日到2018年3月23日



上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）非公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2018年3月26日支付2017年3月25日到2018年3月23日的期间利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：



一、 本期债券基本情况



1、发行主体：上海大名城企业股份有限公司



2、债券名称：上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016年



公司债券（第一期）



3、债券简称及代码：“16名城01”，代码：135348



4、发行规模：人民币5亿元。



5、债券期限：本期债券期限为3年期，附第2年末发行人调整



票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。



6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为7.5%。发行人



有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利



率。



发行人已于2018年2月5日在上海证券交易所固定收益平台面



向合格机构投资者发布《上海大名城企业股份有限公司非公开发行2016 年公司债券（第一期）发行人放弃行使调整票面利率选择权、赎回选择权暨投资者行使回售选择权的实施公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16名城01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为150,000手（1手为10张），回售金额为15,0000,000元。



7、债券形式：实名制记账式公司债券



8、起息日：2016年3月25日



9、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2016年至



2019年每年的3月25日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券前



1个计息年度的付息日为2017年的3月25日，第2个计息年度的利



息连同所赎回债券的本金在2018年3月25日一同支付；若投资者行



使回售选择权，则其回售部分的付息日为自2017年至2018年间每年



的3月25日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至付息日其后的第



1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。



10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年3月25日；若发行人



行使赎回选择权，则兑付日为2018年3月25日；若投资者行使回售



选择权，则其回售部分的兑付日为2018年3月25日。如遇法定节假



日或休息日，则顺延至兑付日其后的第1个工作日，顺延期间兑付款



项不另计利息。



11、计息期限：本期债券的计息期限为2016年3月25日至2019



年3月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交



易日）。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2016年



3月25日至2018年3月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延



至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分



的本期债券的计息期限为2016年3月25日至2018年3月24日（如



遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



13、债券受托管理人：宏信证券有限责任公司



14、担保情况：无担保



15、付息账户（募集资金专项账户）：



账户名称：上海大名城企业股份有限公司



开户银行：中国农业银行股份有……
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