公告日期：2018-09-18

金花企业（集团）股份有限公司



关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及金花企业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理办法》等相关规定，经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票67,974,413股，股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为9.38元/股，募集资金总额为637,599,993.94元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为628,780,819.60元。上述募集资金于2018年3月21日汇入本公司募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》“瑞华验字（2018）61060001号”验证。



根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司对募集资金进行了专户存储管理，2018年4月3日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司、



二、截至目前募集资金使用情况



根据公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿），本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下投资项目：



预计募集资金金额 实际募集资金金额（扣除

序号 募投项目



（万元） 发行费用后）（万元）

1 新工厂搬迁扩建项目 48,000.00 48,000.00

2 补充流动资金 19,000.00 14,878.08

合计 67,000.00 62,878.08

截至2018年9月15日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金15,111.53万元(含利息)，尚未使用的募集资金余额为48,000万元。



三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况



为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用，具体情况如下：



（一）投资品种



投资的理财产品必须是安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。



（二）决议有效期



自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。



过人民币3亿元，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。



上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。



（四）实施方式



在上述额度、期限范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。



（五）信息披露



公司将严格根据中国证监会和上海……
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