公告日期:2018-04-13
证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临 2018—015
号
浙江富润股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2847 号)核准,根据公司发行方案,由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙江诸暨惠风创业投资有限公司(以下简称“惠风创投”)发行32,206,666股新股,募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止2017年1月13日,公司向惠风创投发行人民币普通股(A
股)股票32,206,666股,每股面值1元,发行价格7.50元,应募集
资金总额241,550,000.00元,坐扣承销费3,600,000.00元和财务顾问
费4,000,000.00元后的募集资金为233,950,000.00元,已由主承销商
广发证券股份有限公司于2017年1月13日汇入公司在招商银行股份
有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302 的人民币账
户内,同时公司于2017年1月13日归还广发证券股份有限公司坐扣
的财务顾问费4,000,000.00元,汇入公司在招商银行股份有限公司杭
州凤起支行开立的账号为571904741610302的人民币账户内,因此公
司募集资金金额为237,950,000.00元。另扣除发行股份购买资产并募
集配套资金之评估费、律师费、审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用 9,115,333.07 元以后,公司本次募集资金净额为228,834,666.93元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天健验 [2017]16号验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2017年 12月 31日,公司本年度使用募集资金
210,162,131.00 元,报告期内存款利息收入 112,456.14 元,2017年
12月31日募集资金专户余额为31,500,325.14元。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2016年6月3日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关
于修订<募集资金使用管理办法>的议案》,明确募集资金的存放及使用管理办法。
2、募集资金银行账户的存储情况
公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州凤起支行专项账户,账号为 571904741610302,对募集资金实行专户存储。截止2017年12月31日,该募集资金专户余额为31,500,325.14元。3、募集资金专户存储三方监管协议签订情况
2017年1月16日,公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、
广发证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为4,105,333.07元,主
要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内,公司未使用募集资金置换先期投入的金额。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理等情况
报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。
5、节余募集资金使用情况
截……
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