公告日期：2019-05-14

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冠城大通股份有限公司 2

冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”或“冠城大通”）前身是创立于1978年的福州水表厂，后改制并更名为福州自动化仪表股份有限公司。公司于1994年5月吸收合并福州大通机电股份有限公司，并于1997年在上海证券交易所挂牌上市，股票简称为“福州自仪”（股票代码：“600067.SH”）。2002年，福州财政局将其持有的公司股权4,415.39万股全部转让给福州盈榕投资有限公司（2006年2月16日更名为福建丰榕投资有限公司，以下简称“丰榕投资”），丰榕投资成为公司的控股股东，2003年公司更名为现用名，股票简称变更为“冠城大通”。

后经多次送转股、配股以及增发，截至2018年底，公司总股本为149,211.07万股。公司控股股东为丰榕投资，前十股东中StarlexLimited与丰榕投资为一致行动人，公司实际控制人为薛黎曦女士和韩国龙先生。截至2018年12月31日，公司控股股东丰榕投资持有公司股份501,533,482股，占公司总股本的33.61%；累计质押股份86,800,000股，占其所持公司股份总数的17.31%，占公司总股本的5.82%。

图1截至2018年底公司股权结构图

资料来源：公司提供

跟踪期内公司经营范围未发生变更。

截至2018年底，公司下设投资发展与管理部、董事会办公室、营销策划部、房地产开发管理部、审计稽核部、计划财务部、人力资源部和综合管理部，共计8个职能部门；纳入合并报表子公司共35家，在职员工1,532人。

截至2018年底，公司合并资产总额243.90亿元，负债合计153.34亿元，所有者权益合计（含少数股东权益）90.56亿元，其中归属于母公司所有者权益为78.38亿元。2018年，公司实现营业收入81.09亿元，净利润（含少数股东损益）8.71亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为7.59亿元；经营活动产生的现金流量净额-7.79亿元，现金及现金等价物净增加额9.15亿元。

截至2019年3月底，公司合并资产总额243.84亿元，负债合计152.07亿元，所有者权益合计（含少数股东权益）91.78亿元，其中归属于母公司所有者权益为79.42亿元。2019年1~3月，公

冠城大通股份有限公司 4
利润为0.89亿元；经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，现金及现金等价物净增加额-2.65亿元。

公司注册地址：福州市开发区快安延伸区创新楼；法定代表人：韩孝煌。
二、本次债券概况

经中国证监会“证监许可[2015]1941号”核准批复，公司获准向社会公开发行不超过28亿元（含28亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），本次债券发行规模为28亿元，发行票面利率为5.10%，期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权、债券赎回选择权和投资者回售选择权。本次债券于2015年9月21日在上海证券交易所挂牌交易（证券简称：15冠城债，证券代码：122444.SH）。

2018年7月24日至26日，“15冠城债”回售申报金额为10.35亿元，回售后，“15冠城债”托管数量变为17.65亿元，票面利率由5.10%上调为7.60%。截至2018年底，公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。公司已于2018年8月26日支付了自2017年8月26日至2018年8月25日的利息。
三、行业分析

公司核心业务包括房地产业务和漆包线业务

1．房地产行业

（1）行业概况

房地产业是我国国民经济的重要支柱产业，在现代社会经济生活中有着举足轻重的地……
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