公告日期：2018-08-21

债券代码：122444 债券简称：15冠城债



冠城大通股份有限公司



2015年公司债券2018年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：



●债权登记日：2018年8月24日



●债券付息日：2018年8月27日



冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日发行的冠城大通股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本次债券”）将于2018年8月27日开始支付自2017年8月26日至2018年8月25日期间的利息，票面利率为5.1%。根据《冠城大通股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》有关条款规定，现将有关事项公告如下：



一、 本次债券的基本情况



1、债券名称：冠城大通股份有限公司2015年公司债券。



2、债券简称：15冠城债。



3、债券代码：122444。



4、发行总额：人民币28亿元。



5、债券期限：本次债券的期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。



6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1941号。



7、担保情况：本次债券无担保。



8、债券形式：实名制记账式公司债券。



本次债券存续期内前3年固定不变，在本次债券存续期的第3年末，如发行人使上调票面利率选择权，未被赎回或售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本次债券存续期后2年固定不变。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、付息日：在本次债券存续期间，本次债券付息日为2016年至2020年每年的8月26日；若发行人行使赎回选择权，则本次债券前2个计息年度的付息日为2016年和2017年每年的8月26日，第3个计息年度的利息连同所赎回债券的本金在2018年8月26日一同支付；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为自2016年至2018年间每年的8月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。



11、兑付日：本次债券的兑付日为2020年8月26日；若发行人行使赎回选择权，则本次债券的兑付日为2018年8月26日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的兑付日为2018年8月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。



12、信用级别及资信评级机构：2018年5月14日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司的主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。



13、上市地点：上海证券交易所。



14、上市日期：2015年9月21日。



15、债券登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。



16、本次付息为公司向债券持有人支付第3年（2017年8月26日至2018年8月25日）利息。



17、根据公司2018年7月16日及2018年7月30日发布的公告，公司放弃行使赎回选择权，并上调“15冠城债”的票面利率250个基点，即在本期债券存续期内的第4年和第5年（2018年8月26日至2020年8月25日），票面利率调整为7.60%，投资者可以选择行使回售选择权，将持有的债券全部或者部分回售给本公司。经债券持有人在回售申报期（2018年7月24日至2018年7月26日）回售申报，“15冠城债”本次回售申报数量1,034,527手，回售金额1,034,527,000.00元（不含利息），

元。



二、本次付息方案



本次债券票面年利率为5.10%，每手“15冠城债”面值人民币1,000元，派发利息为人民币51.00元（含税）。



三、付息债权登记日和付息日



1、本次付息债权登记日：2018年8月24日



2、本次付息日：2018年8月27日



四、付息对象



本次付息对象为截至2018年8月24日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“15冠城债”持有人。



五、付息方法



（一）本公司与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则……
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