公告日期：2024-04-02

关于宇通客车股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：宇通客车股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86 (10) 5835 0011

附表 2

关于宇通客车股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

占用方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年 占用 占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 期末占用 形成 性质
联关系 计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 资金余额 原因

现控股股东、实际
控制人及其附属企
业

小计 / / / / /

前控股股东、实际
控制人及其附属企
业

小计 / / / / /

其他关联方及其附
属企业

小计 / / / / /

总计 / / / / /

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：万元

其他关联资 往来方与上 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往 2023 年度偿还累 2023 年期末往 往来性
金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 来资金的利息 计发生金额 来资金余额 往来形成原因 质
系 （如有）

应收账款/应 销售整车、销

郑州宇通集团有限公 收票据/应收 售材料、提供 经营性
司及其控股子公司 控股股东 款项融资/预 11,551.35 ……
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