公告日期：2024-03-23

华泰联合证券有限责任公司

关于北京万东医疗科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号）核准，并经上海证券交易所同意，万东医疗以非公开发行方式发行了162,244,859股人民币普通股股票（A股），发行价格为 12.71 元/股，共募集资金总额人民币 2,062,132,157.89 元，扣除发行费用人民币 15,845,933.54 元后，募集资金净额为人民币 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已全部到位，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以（信会师报字[2022]第 ZA10265 号）《验资报告》审验确认。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细内容详见公司于
2022 年 3 月 23 日披露的《万东医疗关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告》。（公告编号：临 2022-007）
二、募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：


单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 MRI 产品研发和产业化项目 44,412.54 44,412.54

2 CT 产品研发和产业化项目 26,693.80 26,693.80

3 DSA 产品研发和产业化项目 23,339.31 23,339.31

4 DR 及 DRF 产品研发和产业化项目 35,648.58 35,648.58

5 补充流动资金 78,228.17 74,534.39

合计 208,322.40 204,628.62

本次实际募集资金数额（扣除发行费用）少于项目投资金额，公司已根据实 际募集资金数额，结合项目的轻重缓急情况，调减募集资金中补充流动资金部分 的项目金额。
三、本次使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的基本 情况
（一）投资目的

为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资 金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下， 增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理的投资产品品种

1、募集资金

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、 满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述投资产 品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、自有资金

公司本次使用部分自有资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性强、满足 保本要求、投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定 期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金及最高不
超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的自有……
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