公告日期：2024-03-23

华泰联合证券有限责任公司

关于北京万东医疗科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 162,244,859 股，发行价格为每
股 12.71 元，募集资金总额 2,062,132,157.89 元，扣除各项发行费用 15,845,933.54
元，实际募集资金净额为 2,046,286,224.35 元，上述募集资金已于 2022 年 3 月 9
日存入公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10265 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

项目 金额（元）

募集资金总额 2,062,132,157.89

减：支付发行费用 15,845,933.54

募集资金净额 2,046,286,224.35

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,099,366,639.10

减：以募集资金直接投入募投项目 548,328,371.46

项目 金额（元）

购买理财产品 1,100,000,000.00

支出小计 1,648,328,371.46

加：赎回理财产品 1,099,410,000.00

理财产品投资收益 7,095,506.86

利息收入 10,555,419.29

收入小计 1,117,060,926.15

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 568,099,193.79

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司常营支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格……
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