公告日期：2018-04-12

国元证券股份有限公司



关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金



2017年度存放与实际使用情况的核查意见



国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山旅游发展股份有



限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）2015年非公开发行股票项目的持续



督导保荐机构（持续督导期至2016年年度报告披露日止，本次仅对剩余募集资金



的使用履行持续督导职责），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海



证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法规和规范性文



件的规定，采取审阅相关资料、沟通访谈等方式对黄山旅游2017年度募集资金存



放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：



一、募集资金存放与实际使用情况



（一）募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发



展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币



普通股（A股）2,685万股，每股发行价格18.55元，募集资金总额49,806.75



万元，扣除发行费用940.62万元后，募集资金净额48,866.13万元，该募集资



金已于2015年8月全部到位。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司



本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了会验字[2015]3294



号《验资报告》。



截至2017年末，募集资金专户存储的余额情况如下：



单位：元



募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额



黄山风景名胜区北海宾 中国银行黄山天都支行 175234538300 12,245,282.81



馆环境整治改造项目 中国农业银行黄山景区支 12663001040004851 5,318,053.15



行



合计 17,563,335.96



注：上述专户余额含扣减手续费后的利息及理财收益净额1,593.16万元。



另有募集资金购买理财产品结存情况如下：



项目名称 购入日期 投资期限 投资金额



“金钥匙·本利丰”2017年第1132 2017/12/27 2018/3/21 100,000,000.00



期人民币理财产品"



中银保本理财-人民币按期开放产 2017/12/27 2018/6/20 200,000,000.00



品



合计 300,000,000.00



（二）募集资金管理情况



根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013



年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资



金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，



以在制度上保证募集资金的规范使用。



2015年8月27日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银



行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称



“协议银行”）及国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。



黄山旅游上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存



在重大差异。



（三）2017年度募集资金的实际使用情况



根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会专字[2018]1662 号鉴



证报告及适当核查，黄山旅游2017年度募集资金的实际使用情况如下：



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