公告日期：2024-03-12

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-018
保利发展控股集团股份有限公司
2024 年度第二期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1158号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册中期票据，注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

公司近日成功发行2024年度第二期中期票据，具体发行结果如下：

保利发展控股集

名称 团股份有限公司 简称 24保利发展

2024年度第二期 MTN002

中期票据

代码 102480782 期限 3年

起息日 2024年03月08日 兑付日 2027年03月08日

计划发行总额 19亿元 实际发行总额 19亿元

发行利率 2.78% 发行价格 100元/百元

簿记管理人 中国工商银行股份有限公司

主承销 中国工商银行股份有限公司

联席主承销 中国农业银行股份有限公司

本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利
备注 率通过簿记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内
每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会

二〇二四年三月十二日


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