公告日期：2024-01-26

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-009
2024 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注
〔2023〕MTN1158号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
获准注册中期票据，注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款
之日起2年内有效。

公司近日成功发行2024年度第一期中期票据，其中品种一（证券代码：
102480267，证券简称：24保利发展MTN001A）为3年期，品种二（证券代码：
102480268，证券简称：24保利发展MTN001B）为5年期，具体发行结果如下：

保利发展控股集团股份有限公司 保利发展控股集团股份有限公司
名称 2024年度第一期中期票据 2024年度第一期中期票据

（品种一） （品种二）

简称 24保利发展MTN001A 24保利发展MTN001B

代码 102480267 102480268

期限 3年 5年

起息日 2024年1月24日 2024年1月24日

兑付日 2027年1月24日 2029年1月24日

计划发行总额 20亿元 5亿元

实际发行总额 20亿元 5亿元

发行利率 3.0% 3.2%

发行价格 100/百元 100/百元

簿记管理人 中国工商银行股份有限公司

主承销 中国工商银行股份有限公司

联席主承销 中国农业银行股份有限公司

本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利率通过
备注 簿记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内每年的1月24日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不
另计息）。


公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会

二〇二四年一月二十六日


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