公告日期：2018-04-14

中信证券股份有限公司关于



四川路桥建设集团股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告



作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）2012年度非公开发行股票和2016年度非公开发行股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）按照中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，对四川路桥2012年度非公开发行股票募集资金和2016年度非公开发行股票募集资金在2017年度的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：



一、募集资金的数额、到账时间及存放情况



（一）募集资金的数额及到账时间



1、2012年度非公开发行股票



经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1120号文核准，公司于2013年



12月17日非公开发行人民币普通股（A股）股票463,366,336股，每股面值1



元，每股发行价格 5.05元，募集资金总额 2,339,999,996.80元，扣除发行费用



37,439,999.95元后，募集资金净额为人民币 2,302,559,996.85元。2013年12月



13 日，中信证券将上述募集资金净额划转至四川路桥开立的募集资金专项存储



账户中。本次募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第91080004号验资报告验证。



2、2016年度非公开发行股票



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373号文核准，公司于2017年



9月13日非公开发行人民币普通股（A股）股票590,792,838股，每股面值1元，



每股发行价格 3.91元，募集资金总额 2,309,999,996.58元，扣除发行费用



33,014,150.86元后，募集资金净额为人民币2,276,985,845.72元。2017年8月30



日，中信证券将上述募集资金净额划转至四川路桥开立的募集资金专项存储账户中。本次募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]51050005号验资报告验证。



（二）募集资金的存放情况



1、2012年度非公开发行股票



2013年12月18日，公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国建设



银行股份有限公司成都新华支行（以下简称“建行成都新华支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。



根据关于募集资金使用的具体安排，公司按计划将该等募集资金增资至四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”），公司、路桥集团和保荐机构分别与募集资金专户开户行建行成都新华支行、民生银行成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中信银行股份有限公司成都分行于2014年1月20日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。



根据关于募集资金使用的具体安排，路桥集团将该等募集资金增资至四川自隆高速公路开发有限公司（以下简称“自隆公司”）、四川内威荣高速公路开发有限公司（以下简称“内威荣公司”）两项目公司。据此，公司、自隆公司、内威荣公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司成都高新支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行于2014年2月27日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。



截至2017年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币560.00元。截至



2017年12月31日止，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额



为4,775,998.38元，本公司累计使用募集资金2,307,290,925.50元，募集资金应



有余额37,530.04元，实有余额37,530.04元，具体情况如下：



单位：人民币元



开户主体 开户银行 银行账号 期末存储余额 存储方式



四川自隆高速公路开中国工商银行股份有限4402239019000070535 37,530.04 活期
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