公告日期：2023-12-12

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-065

中航直升机股份有限公司



关于与中航工业集团财务有限责任公司



签署金融服务框架协议暨关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

金融服务框架协议属于关联交易，须履行关联交易审议程序。 金融服务框架协议经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准后实施。



中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，建立长期、稳定的合作关系，促进双方业务的共同发展，签署《金融服务框架协议》（以下简称“协议”）。



一、关联交易概述



协议约定航空工业财务在其经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服务，以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。协议自生效条件全部满足后或于

2024 年 1 月 1 日两者孰晚之日起生效，有效期为一年。



二、关联方基本情况



（一）基本情况





航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。



航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资本人民币 395,138 万元，股东单位 4 家，其中，航空工业集团出资额为 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额为 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额为 14,400 万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额为 6,550 万元，占注册资本 1.66%。



统一社会信用代码：91110000710934756T



成立时间：2007 年 5 月 14 日



金融许可证机构编码：L0081H211000001



法定代表人：周春华



注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号



主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号



航空工业财务的经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业

务许可证有效期至 2023 年 12 月 07 日）；对成员单位办理财务和融

资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司

债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2022 年 11 月 13 日，新修订的《企业集团财务公司管理办法》

正式执行。该办法对财务公司的业务范围进行了调整，根据该办法，航空工业财务将不再开展保险兼业代理、融资租赁、融资性保函、对金融机构的股权投资、发行财务公司债券等业务，投资范围限于固定收益类有价证券投资。航空工业财务正按监管要求开展业务清理及业务范围调整、章程修订等工作，最终经营范围以监管机构批准的业务范围为准。



财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，航空工业财务经审计的总

资产为 220,147,842,657.23 元，负债为 208,313,754,303.52 元，净

资 产 为 11,834,088,353.71 元 ； 2022 年 度 营 业 总 收 入

3,159,081,010.35 元，净利润为 560,892,412.23 元，资产负债率为

95%。截止 2023 年 6 月 30 日，航空工业财务未经审计的总资产为

147,492,062,732.94 元，负债为 135,558,908,961.73 元，净资产为11,933,153,771.21 元；2023 年前半年营业总收入 1……
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