公告日期：2023-08-31

北京歌华有线电视网络股份有限公司审计报告及财务报表
2023 年 1-6 月
信会师报字[2023]第 ZG11859 号


北京歌华有线电视网络股份有限公司

审计报告及财务报表

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止）

目录 页次

一、 审计报告 1-6
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-104

合并现金流量表

2023 年1-6月

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目 附注 本期金额 上 期金额

一、 经 营活动产生的现金流量 . .1085,927,35303
销售商品、提供劳务收到的现金 1 ,149,738,069.76

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额 33,184,926.31
收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 五(五十四) 65,844,306.76 11,357,871.90
经营活动现金流入小计 1,215,582,376.52 1,130,470,151.24
购买商品、接受劳务支付的现金 550,448,252.14 513,934.227.86
客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 372,039,331.26 376,524,695.56
支付的各项税费 23,287,660.86 19,489,095,24
支付其他与经营活动有关的现金 五(五十四) 36,812,413.04 27,720,574.78
经 营活动现金流出小计 982,587,657,30 937,668,593.44
经营活动产生的现金流量净额 五(五十五) 232,994,719.22 1……
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