公告日期：2023-04-27

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023-009
北京歌华有线电视网络股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858股股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用1,650万元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，以募集资金直接投入募投项目5,128.25万元，专户利息收入9,376.74万元，支付相应手续费0.022万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目35,333.16万元，尚未使用的募集资金342,253.93万元（其中专户募集资金293,016.84万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费49,237.09万元）。


单位：人民币万元

截至2021年12

本报告期已使

募集年 募集资金总 月 31 日累计使 尚未使用募集
募集方式 募集资金净额 用募集资金总

份 额 用募集资金总 资金净额
额

额

2015.11 非公开发行 329,999.99 328,349.99 5,128.25 35,333.16 293,016.84

2、本报告期使用金额及当前余额

2022年度本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,602.63万元，专户利息收入8,477.84万元，支

付相应手续费0.0528万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募

投项目36,935.79万元，尚未使用的募集资金349,129.08万元（其中专户募集资金

291,414.20万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费57,714.88万元）。

单位：人民币万元

截至 2022 年

本报告期已

募集年 募集资金总 募集资金净 12 月 31 日累 尚未使用募

募集方式 使用募集资

份 额 额 ……
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