A股规模最大银行ETF(512800):压轴配置,守正出奇!
银行ETF(512800)12月8日最新核心数据:
基金规模:最新基金份额达86.47亿份,最新基金规模达100.58亿元,为两市规模最大的银行类ETF!
最新单日资金净流入:最新单日资金净流入达1.41亿元!
最新场内成交额:最新单日场内成交额达3.66亿元,为当日成交额最大的银行类ETF,亦为当日流动性最佳银行类ETF!
日均成交额:最近5个交易日日均场内成交额达3.69亿元,最近3个月日均成交3.23亿元,最近6个月日均成交3.38亿元,均为同期流动性最佳银行类ETF!
最新单日融资买入额:最新单日融资买入额达1855万元!
最新融资余额:最新融资余额达7.00亿元!
据上海证券交易所12月8日公布的最新数据,A股规模最大的银行类ETF——银行ETF(512800)当日基金份额达86.47亿份。按银行ETF12月8日的最新基金净值1.1632元计算,银行ETF当日最新估算规模达100.58亿元!
与银行ETF12月7日85.25亿份的份额规模相比,银行ETF份额12月8日当日净增长1.22亿份。按12月8日银行ETF场内成交均价1.1617元计算,银行ETF12月8日当日资金净流入达1.41亿元。
12月8日,银行ETF场内成交额达3.66亿元,为当日成交额最大的银行类ETF,亦为当日流动性最佳银行类ETF!银行ETF(512800)最近5个交易日其日均场内成交额达3.69亿元,最近3个月日均成交3.23亿元,最近6个月日均成交3.38亿元,均为同期流动性最佳银行类ETF!
银行ETF已纳入融资融券标的范围。12月8日,银行ETF最新单日融资买入额达1855万元,当日银行ETF最新融资余额达7.00亿元。
银行ETF(512800)其联接基金(A份额代码240019/C份额代码006697)跟踪中证银行指数,包含37只上市银行股,反映板块整体行情,避免个股黑天鹅风险。7成仓位聚焦十大头部银行股,3成仓位分享中小银行的业绩高弹性成长机遇。在近期银行板块反弹行情中(9.28-10.22),A股规模最大银行ETF(512800)标的指数跑赢全市场76%的银行A股,胜率更高,是分享银行股行情的高效投资工具。
无场内证券账户的投资者可在网上代销平台7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额(240019)和C类份额(006697),最低10元即可买入,便捷高效。
经测算,A类份额适合1年以上长期持有,费率更优惠;C类份额更适合1年以下持有,或短期波段操作。
一、银行板块市净率触及历史极低值
日前,银行板块估值触及历史低位。截至12月8日,中证银行指数市盈率5.28倍,市净率为0.64倍,已低于去年最悲观情境下0.7倍左右的市净率水平,分位点触及历史低位(1.12%),意味着指数市净率低于2013年上市以来98.88%的时间!
从下图可见,自去年疫情期间(2020.3)以来,指数估值贡献为负,指数点位的上升完全由业绩盈利拉动。
二、银行指数估值水平与未来1年涨跌幅相关性
尽管银行股市净率低于1倍并不鲜见,但Wind统计近10年银行指数数据发现,银行板块的市净率越低,对应未来1年收益概率、预期收益率空间是持续抬升的。
注:Wind选取过去10年内中证银行指数120个估值点以及其对应未来1年指数涨跌幅
三、外资动向&最新机构观点
截至三季度末,QFII持仓市值最高的5只股票中,就有3只银行股,分别是宁波银行、南京银行、北京银行(统计口径上,由于主权基金代表的主体和一般外资机构有差别,剔除主权基金持仓)。
国君策略首席陈显顺在《先进后守,否极泰来——2022年A股策略展望》一文中表示,“2022年,盈利的稳定性叠加修复趋势,价值将重回风格配置的舞台中央”!在行业配置方面推荐估值盈利性价比高的银行板块等。
招商证券策略首席张夏认为,“顺科技”和“逆周期”稳增长政策发力背景下,包括银行在内的“低估值”板块,将成为12月甚至明年上半年的核心布局思路。
中信证券认为,货币政策结合信贷政策有利于银行业总体经营持续向好,目前银行板块的估值处于近年来的最低水平,具有极高的配置价值!
四、顶流基金经理联手加仓、三季报普遍超预期!银行股迎“强势季”
上市银行三季报披露收官,板块整体净利润同比增速13.4%,营收同比增速7.7%,较今年上半年分别加速0.7pc、1.8pc,业绩普遍超预期!中长期来看,国内经济韧性极强,社融增速有望企稳回升,银行股作为资产“压舱石”,长期配置价值凸显。
【银行ETF(512800)标的指数前十大重仓股】