公告日期：2017-10-17

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-076



转债代码：110032 转债简称：三一转债



转股代码：190032 转股简称：三一转股



三一重工股份有限公司



关于根据2017年半年度利润分配实施方案



调整可转换公司债券转股价格的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



修正前转股价格：7.45 元/股



修正后转股价格：7.43 元/股



“三一转债”本次转股价格调整实施日期：2017年10月24日



一、转股价格调整依据



三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度利润分配方案为：以公司利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）；本次利润分配方案已经2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。具体实施情况详见公司同日披露的《三一重工股份有限公司2017年半年度权益分派实施公告》。



根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“三一转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。



因此，“三一转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。



二、转股价格调整公式



根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“三一转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：



送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；



增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；



上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；



派发现金股利：P1= P0-D；



上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。



其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。



根据上述方案，“三一转债”的转股价格由7.45元/股调整为7.43元/股。



“三一转债”自2017年10月16日至2017年10月23日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，2017年10月24日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2017年10月24日（除权除息日）起生效。



特此公告。



三一重工股份有限公司董事会



二〇一七年十月十七日




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