易选股午盘热点解析:
午盘:
技蓝筹股今天继续表现,灵魂股中国软件涨停,用友网络涨5.7%,预计四月底五月初是科技股行情,建议重点关注科技主题人气龙头股(如中国软件)刚启动上涨的科技蓝筹股(如用友网络四维图新)。
1、
房地产
核心逻辑:
流动性改善和政策宽松预期。
1、 资金面持续改善,降准和抵押补充贷款超预期
2、 经济政策基调微调,房地产宽松或超预期
3、 二季度行业销售基本面或超预期
4、 业绩估值错配,估值将提升
5、 中期逻辑预期差,城镇化、住房消费升级或将超预期
推荐个股:重点推荐边际上受益于杠杆预期差的公司:保利地产、新城控股、阳光城,持续推荐集中度提升:招商蛇口、广宇发展、万科A、荣盛发展、华夏幸福。
(天风证券)
2、农业
核心逻辑:
农业--土地托管万亿蓝海,孕育农服独角兽(非主流行业,新商业模式)
该模式资产轻、易复制、政策支持大;具备综合实力的一体化农资龙头可能率先成为农服独角兽,重点推荐金正大。
3、通信
核心逻辑:
降低5G频占费,每M频谱单价仅为4G的1/4,三免三缓收力度空前。5G频谱成本仅为4G的1/4,且有三年减免三年缓收政策,国家支持5G力度空前
易选股:个股机会
1、联创电子:
一季度拐点显现业绩强势增长符合预期。光学+触控+汽车+AR板块增长看点十足,全年向好持续推荐。
(天风证券)
2、通鼎互联:
聚焦主航道,发展战略更加清晰。公告剥离微能科技(主营积分运营的子公司),主要是新高管上任后,公司开始聚焦5G光通信与安全两大方向,公司未来的战略发展路径更加清晰。
(天风证券)
3、扬农化工:
菊酯量价齐升超预期,麦草畏放量正兑现,扬农18年看点足。一季报业绩大超预期,主营产品价格预计持续上升,目标价70.5元,40%空间。
(天风证券)
4、丽珠集团:
一季度业绩延续快速增长,看好公司创新药布局。二次推荐丽珠集团,落脚点为创新药,业绩有望在重点品种带动下增长。在研品种丰富,看好创新药布局
(天风证券)
5、华宇软件(300271)
智慧司法领域拓宽,安全可靠能力加强(主流行业,但预估空间不是很大)
公司2018-19年EPS预测0.67/0.87/1.21元,对应PE为30/23/16倍。维持目标价23.45元
(中信证券)
6、捷成股份(300182)
核心主业增长无忧,关注创新业务增量贡献可能(主流行业的主流公司,但通过并购扩张规模,巨额商誉)
维持公司2017-19年盈利预测0.61/0.73元,新增2020年盈利预测0.80元,目前股价对应2018-2020的PE为16/13/12倍。
(中信证券)
7、智云股份(300097)
高端定位优势突出,后续高增长可期
公司主业汽车领域非标自动化设备,通过外延并购积极向3C和锂电自动化设备领域拓展,中短期受益OLED/全面屏大趋势,同时考虑到公司股权结构改善,管理机制优化,长期看高毛利3C和锂电设备将成公司发展主动力。2018/19/20年EPS预测至
1.39/1.86/2.22元。目标价34.68元。
(中信证券)
8、德赛西威(002920)
智能网联布局持续推进(次新股大跌之时可以关注该股)
国内智能驾驶舱领域龙头,积极布局智能驾驶等新方向,调整2018-2019年EPS预测至1.19/1.37元(原预测1.28/1.57元),新增2020年预测1.58元。目标价41.65元,对应2018年PE 35x。
(中信证券)
9、恒生电子(600570)
一季报超市场预期,业绩有望迎来拐点
业绩有望迎来拐点。公司不断拓展产品线,且单个产品份额不断提升,塑造泛资管行业金融科技供应商龙头。今年下半年公司大部分业务将迎来重大“变化”,资管新规大概率在5月落地,CDR、金融开放、沪伦通等也有望陆续落地,变局将为龙头供应商带来巨大业务机会
(国泰君安)