公告日期:2020-02-15
证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2020-006债券代码:155185 债券简称:19 南航 01
中国南方航空股份有限公司
2019 年公开发行公司债券(第一期)
2020 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
债权登记日:2020 年 2 月 21 日
债券付息日:2020 年 2 月 22 日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至期后的第一个交易日)
中国南方航空股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)于2019年2月22日发行的中国南方航空股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于
2020 年 2 月 22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的
第一个交易日)开始支付 2019 年 2 月 22 日至 2020 年 2 月 21 日
期间的利息。根据本期债券募集说明书有关条款的规定,为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关
事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
(一)债券名称:中国南方航空股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
(二)债券简称:19 南航 01
(三)债券代码:155185
(四)发行人:中国南方航空股份有限公司
(五)发行总额:30.00 亿元
(六)当前余额:30.00 亿元
(七)债券形式:实名制记账式公司债券。
(八)债券期限:本期债券期限为 3 年期。
(九)债券利率:本计息期的票面利率为 3.45%,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
(十)计息期限:本期债券的计息期限自 2019 年 2 月 22 日
起至 2022 年 2 月 21 日止。
(十一)付息日:本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每
年的 2 月 22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的第一个交易日)。
(十二)兑付日:本期债券本金的兑付日为 2022 年 2 月 22
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。
(十三)信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发
行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。
(十四)上市时间和地点:本期债券于 2019 年 3 月 4 日在
上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《中国南方航空股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,“19 南航 01”的票面利率为 3.45%,
每手“19 南航 01”(面值 1,000 元)派发利息为人民币 34.50 元
(含税)。
三、付息债权登记日和付息日
(一)本年度计息期限:2019 年 2 月 22 日至 2020 年 2 月
21 日,逾期部分不另计利息。
(二)利率:本期债券本年度票面利率(计息年利率)为3.45%。
(三)债权登记日:2020 年 2 月 21 日。
(四)付息时间:2020 年 2 月 22 日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至期后的第一个交易日)。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2020年2月 21日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)登记在册的全体“19 南航 01”持有人。
五、付息办法
(一)本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税的征收
(一)关于向个人投资者征收利息所得税的说明
根据《中华人民共……
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