公告日期:2012-02-14
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(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(证券代号:0386)
中国石油化工股份有限公司
“08石化债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、“08石化债”按票面金额从2011年2月20日(以下简称“起息日”)至2012
年2月19日止计算年度利息,票面年利率为0.8%;
2、扣税前每手“08石化债”面值人民币1,000元利息为人民币8.00元,扣税
後个人债券持有人实际每人民币1,000元派发利息为人民币6.40元(以下简称
“本期利息”);
3、付息债权登记日为2012年2月17日;
4、除息日为2012年2月20日;
5、兑息日为2012年2月20日。
中国石油化工股份有限公司(以下简称“本公司”)於2008年2月20日发行
的认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的公司债券(以下简称“08石化
债”)至2012年2月19日将满四年,根据《中国石油化工股份有限公司认股权和
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债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
和《中国石油化工股份有限公司公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告
书》”)有关条款规定,债券利息每年兑付一次,现将付息事项公告如下:
一、付息利率
按照本公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果
及网上中签率公告》,本期“08石化债”的票面年利率为0.8%。每手“08石化债”
(面值人民币1000元)派发利息为人民币8.00元(含税。扣税後,个人债券持有
人实际每人民币1,000元派发利息为人民币6.40元)。
二、付息债权登记日、除息日及兑息日
1、付息债权登记日:2012年2月17日
2、除息日:2012年2月20日
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