公告日期：2019-10-18

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2019-060

债券代码：122195 债券简称：12 中海 03



中远海运能源运输股份有限公司



“12 中海 03”本息兑付和摘牌公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●兑付、兑息债权登记日：2019 年 10 月 28 日（最后交易日）；



●债券停牌起始日：2019 年 10 月 29 日；



●债券到期日：2019 年 10 月 29 日；



●兑付资金发放日：2019 年 10 月 29 日；



●债券摘牌日：2019 年 10 月 29 日；



●每百元兑付本息金额 105.05 元（含税）。



中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，

原名“中海发展股份有限公司”、原简称“中海发展”）于 2012 年 10 月 29 日发行

的本公司 2012 年公司债券（第二期）（品种一）(以下简称“本债券”)将于 2019

年 10 月 29 日支付本债券的本金和 2018 年 10 月 29 日至 2019 年 10 月 28 日期间

的最后一个年度利息。根据《中海发展股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第二期）募集说明书》及《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：



一、“12 中海 03”的基本情况



1、债券名称：中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）（品种一）。



2、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2012]924 号文核准。

3、债券简称及代码：“12 中海 03”、“122195”。



4、发行主体：中海发展股份有限公司（现已更名为“中远海运能源运输股份有限公司”）。



5、发行规模、期限与利率：本债券为七年期固定利率品种，发行规模人民币 15 亿元，票面利率为 5.05%。



6、担保人及担保方式：中国海运（集团）总公司（现已更名为“中国海运集团有限公司”）为本债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。



7、债券形式：实名制记账式公司债券。



8、计息期限：本债券的计息期限为 2012 年 10 月 29 日到 2019 年 10 月 28

日。



9、付息日：2013 年至 2019 年每年的 10 月 29 日，如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个工作日。



10、信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司主体信用等级为 AAA，本债券信用等级为 AAA 级。



11、上市时间和地点：本债券于 2012 年 11 月 21 日在上海证券交易所上市

交易。



12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。



有关“12 中海 03”的详情，请参阅本公司于 2012 年 10 月 25 日发布的

《中海发展股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第二期）发行公告》、《中海发展股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第二期）募集说明书》及摘要

以及 2012 年 11 月 20 日发布的《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券

（第二期）上市公告书》，详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。





二、本次付息利率及兑付、兑息方案



按照《中海发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）上市公告书》的约定：“本期债券 7 年期品种票面利率为 5.05%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付”。

本次兑付每手“12 中海 03”（面值人民币 1,000 元）兑息人民币 50.50 元（含

税），兑付本金人民币 1,000 元，即每手兑付本息金额 1,050.50 元（含税），每百元兑付本息金额 105.05 元（含税）。



本债券到期兑付本金总金额为人民币 150,000 万元，付息总金额为人民币7,575 万元（含税）。



三、兑付、兑息债权登记日及兑付兑息日



1、兑付、兑息债权登记日：2019 年 10 月 28 日（最后交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。