公告日期：2024-04-02

上海电力股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市
场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资
产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于
2024 年度日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关联方的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司6名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他6名非关联方董事进行表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 董事会独立董事专门会议和审计与风险委员会意见

公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议和董事会 2024 年第二次审计
与风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险委员会委员一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。公司 2024 年度预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、购买商品及接受服务、销售商品及提供服务、电力交易等日常关
联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于降低资金成本、发挥集中 采购和技术优势，对公司发展与股东利益是有利的。同意将该议案提交公司董事 会审议。

3. 本次日常关联交易预计须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权
公司董事会、管理层及各级子公司根据具体经营计划或资金使用计划，在日常关 联交易额度范围内与相关方签署相关协议等文件，授权有效期自股东大会审议通 过之日起不超过 12 个月。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第八届董事会第八次会议和2022年年度股东大会审议批准及董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会批准，同意公司关于同控 股股东及其子公司等关联方的日常关联交易，具体如下：

关联方 关联关系 关联交 关联交易 2023 年预计发 2023 年 1-12 月实际发生金
易类别 内容 生金额 额

国家电投集 控股股东及 日最高存 日最高存款不超过 80亿元。
团财务有限 所属子公司 款 截至 2023 年 12 月 31 日，
公司 不超过 80 亿元 公司在国家电投集团财务
公司结算账户上的存款余
额为 37.67 亿元人民币。
贷款 截至 2023 年 12 月 31 日，
不超过170亿元 公司在国家电投集团财务
公司贷款余额为 46.14亿元
人民币。

票据业务 不超过 32 亿元 0 元人民币。

国家电投香 控股股东及 贷款 不超过 100 亿 截至 2023 年 12 月 31 日，
港财资管理 所属子公司 金融业 元 公司在国家电投香港财资
有限……
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