公告日期：2019-05-29

股票简称：上港集团 股票代码：600018

债券简称：16上港01 债券代码：136184

债券简称：16上港02 债券代码：136459

债券简称：16上港03 债券代码：136539

（上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼）



公司债券受托管理人报告



（2018年度）



债券受托管理人：



（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）



2019年5月





声明



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海国际港务（集团）股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。





目录





声明............................................................................................................................. 1

第一章公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......................................... 3

第二章发行人2018年度经营及财务状况............................................................. 10

第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................................... 15

第四章公司债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况....................... 17

第五章债券持有人会议召开情况........................................................................... 18

第六章发行人公司债券本息偿付及回售情况....................................................... 19

第七章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况............... 21

第八章发行人公司债券跟踪评级情况................................................................... 22

第九章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况....................................... 23

第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项............................................... 24

第十一章其他事项................................................................................................... 26



第一章公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况



一、发行人名称



中文名称：上海国际港务（集团）股份有限公司



英文名称：ShanghaiInternationalPort(Group)Co.,Ltd.

二、核准文件和核准规模



上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上港集团”）2016年公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2657号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币100亿元，该次公司债券采用分期发……
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