公告日期：2023-08-19

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023－043
日照港股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：日照港世德港航有限公司（以下简称“合资公司”）

投资金额：日照港股份有限公司（以下简称“本公司”）以实物资产出资23,460万元，世德港航有限公司（以下简称“世德港航”）以货币出资22,540万元。

相关风险提示：

1.截至本公告披露之日，合资公司尚未设立。合资公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

2.合资公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险等。

3.合资公司的投资收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为进一步提升本公司在煤炭运输方面竞争力，完善港口服务功能，本公司拟与世德集团有限公司（以下简称“世德集团”）的全资子公司世德港航组建合资公司。合资公司注册资本人民币46,000万元，本公司以实物资产认缴出资23,460万元，占注册资本的51%；世德港航以货币认缴出资22,540万元，占注册资本的49%。

2023年8月18日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、投资协议主体基本情况

世德港航是世德集团的全资子公司，为合资公司投资协议主体。世德集团是以煤炭贸易、物流运输等业务为主业，依托独特的区位优势和强大的集疏运体系，通过铁路直达、铁水联运等方式为客户提供煤炭供应链综合服务的大型综合企业，也是本公司的重要客户。

公司名称：世德港航有限公司

统一社会信用代码：91460000MAC5H60E7L

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李至格

注册资本：人民币10,000万元

成立时间：2023年1月11日

注册地址：海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦12层北侧B520

经营范围：许可项目：报关业务；广告发布；港口货物装卸搬运活动；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；水路普通货物运输；水路危险货物运输；船舶检验服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；国际货物运输代理；财务咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业总部管理；国内贸易代理；报检业务；供应链管理服务；装卸搬运；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；初级农产品收购；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；工程管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际船舶代理；海上国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、投资标的基本情况

合资公司名称：日照港世德港航有限公司

注册资本：46,000万元人民币

公司地址：山东省日照市东港区


主要业务：装卸搬运；码头及相应配套设施建设、运营、管理；普通货物仓储服务；煤炭的装卸、仓储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（上述经营范围以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

出资及股权情况：本公司以实物资产认缴出资23,460万元，持股比例51%；世德港航以货币认缴出资22,540万元，持股比例49%，具体出资情况以双方签署的合资合同为准。

实物资产包括石臼港区南作业区部分泊位以及流程化堆场，根据“卓信大华评报字（2023）第9202号”资产评估报告，以2022年10月31日为基准日，截止基准日上述拟出资和转让资产账面价值合计81,173.00万元，评估价值93,043.96万元，经出资双方同意，以上本公司所涉资产按评估值进行认缴出资，未作为实物出资的部分资产按评估值由合资公司贷款购买。待实物资产出资到位后，本公司将所持51%股权划转至下属全资子公司日照港集装箱……
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