继续大幅减仓中国国贸，计划在接近缺口上沿的位置全部清仓。招商公路和中国国贸的业务都是非常稳健的，但无奈遇上黑天鹅，我的组合里不能全部是受疫情影响最大的行业，必须做一些调整。而且中国铁塔、招商公路、中国国贸是同一类型的资产，都是长寿命的基础设施和固定资产运营，本来就是用来做防守的，结果还蚀把米。我要做取舍，所以保留了成长性最好受疫情影响较小的中国铁塔，跌无可跌历史最低估值的招商公路。我在反弹过程中腾挪出20%的资金，主要建仓了一家供应链龙头公司，加仓了中国铁塔、首商股份、招商公路，少量买入一家港股公司观察。最近做的很失败，要稍微调整一下节奏。未来我会始终保留10-20%的现金比例，这样如果再出黑天鹅心态会好很多。这个位置大盘继续往上冲的空间有限，市场又有点过于亢奋了，谨慎，先做好防守再说。