公告日期：2016-08-30

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证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－044

债券代码：110035 债券简称：白云转债

转股代码：190035 转股简称：白云转股

广州白云国际机场股份有限公司

关于“白云转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何

虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债代码：110035

可转债简称：白云转债

可转债转股代码：190035

转股简称：白云转股

转股价格：12.56 元/股

转股期起止日期：2016 年 9 月 5 日至 2021 年 2 月 25 日

一、可转债发行上市概况

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国

证券监督管理委员会证监许可[2016] 54 号文核准，于 2016 年 2 月 26 日公开发

行了人民币 35 亿元可转债（债券简称：白云转债，债券代码：110035），本次

发行每张面值为人民币 100 元，共计 3,500 万张（350 万手）。

经上交所自律监管决定书[2016]55 号文同意，公司 35 亿元可转换公司债券

于 2016 年 3 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“白云转债”，债券代码

“110035”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代

码为“105830”。

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根据有关规定和《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》的约定，公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为

公司股份。

二、白云转债转股的相关条款

（一）发行规模：35 亿元人民币

（二）票面金额：100 元人民币

（三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.2%、

第五年 1.5%

（四）债券期限：5 年，即 2016 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 25 日

（五）转股期起止日期：2016 年 9 月 5 日至 2021 年 2 月 25 日

（六）转股价格：12.56 元/股

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：190035

可转债转股简称：白云转股

（二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易

系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的白云转债全部或部分申请转为公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单

位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转

换 1 股的可转债部分，公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结

算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤

单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申

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报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。

（三）转股申报时间

持有人可在转股期内（即 2016 年 9 月 5 日至 2021 年 2 月 25 日）上海证券

交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、白云转债停止交易前的可转债停牌时间；

2、公司 A 股股票停牌时间；

3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

（四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减

（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数

额，完成变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后

次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。在股利

分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

（六）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（七）转换年度利息的归属

白云转债采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，

即 2016 年 2 月 26 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份

的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

白云转债的初始转股价格为 12.88 元/股，最新转股价格为 12.56 元/股。

公司已于 2016 年 8 月 5 日实施了公司 2015 年度……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。