公告日期:2018-11-20
东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司东吴内需增长混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 11
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排............................................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 19
九、基金收益分配........................................................................................................................... 24
十、基金信息披露........................................................................................................................... 25
十一、基金费用...................................................
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