公告日期:2017-04-21
海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
海富通基金管理有限公司
海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人: 宁波银行股份有限公司
海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
1
目录
一、 基金托管协议当事人 .................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则............................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................10
五、 基金财产保管 ..........................................................................................11
六、 指令的发送、确认和执行 ........................................................................13
七、 交易及清算交收安排 ...............................................................................16
八、 基金资产净值计算和会计核算.................................................................19
九、 基金收益分配 ..........................................................................................23
十、 信息披露 .................................................................................................24
十一、 基金费用..............................................................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................27
十三、基金有关文件和档案的保存.................................................................27
十四、基金管理人和基金托管人的更换..........................................................28
十五、禁止行为..............................................................................................30
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................................31
十七、违约责任..............................................................................................33
十八、争议解决方式 ......................................................................................34
十九、基金托管协议的效力............................................................................34
海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
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二十、基金托管协议的签订............................................................................35
海富通瑞福一……
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