公告日期:2017-04-21
易方达货币市场基金
2017年第1季度报告
2017年3月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年2月2日
报告期末基金份额总额 19,274,105,179.26份
投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。
投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风
险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
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基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E
称
下属分级基金场内简称 - - 易货币
下属分级基金的交易代
110006 110016 511800
码
报告期末下属分级基金 2,218,008,544.17份 14,494,146,103.60份 2,561,950,531.49份
的份额总额
注:1.易方达货币市场基金E类基金份额上市交易。
2.自2014年11月21日起,易方达货币市场基金增设E类份额类别,基金份额面值
为100元,本表所列E类份额数据面值已折算为1元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)
主要财务指标
易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E
1.本期已实现收益
18,683,693.74 277,726,088.25 23,281,544.72
2.本期利润 ……
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