公告日期:2017-03-14
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第九次分红公告
公告送出日期:2017年3月14日
1.公告基本信息
基金名称 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 海富通上证可质押城投债ETF
基金主代码 511220
基金合同生效日 2014年11月13日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和基金
更新招募说明书
收益分配基准日 2017年3月3日
基准日基金份额净值(单位: 98.430
元)
截止收益分配基准日的相基准日基金可供分配利润 823,002,126.94
关指标 (单位:元)
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 15.00
份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017年度第 1次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年3月17日
除息日 2017年3月20日(场内)
现金红利发放日 2017年3月24日
分红对象 ......
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。