公告日期:2017-04-21
易方达证券公司指数分级证券投资基金
2017年第1季度报告
2017年3月31日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日
第1页共12页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4
月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达证券公司分级
基金主代码 502010
交易代码 502010
基金运作方式 契约型开放式、分级基金
基金合同生效日 2015年7月8日
报告期末基金份额总额 310,500,892.46份
投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照
标的指数的成份股组成及权重构建基金投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度
绝对值的平均值控制在0.35%以内。
业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银
行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟踪
标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相
似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金;A类份额具有预期风
险、收益较低的特征;B类份额具有预期风险、收
益较高的特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达证券公 易方达证券公 易方达证券公
称 司分级 司分级A 司分级B
下属分级基金场内简称 证券分级 证券A 证券B
下属分级基金的交易代
502010 502011 502012
码
报告期末下属分级基金 119,071,358.46 95,714,767.00 ……
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!