公告日期:2018-05-16
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(以下简称本基金)
基金简称国富亚洲机会股票(QDII)
基金主代码457001
基金合同生效日2012年2月22日
基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基
金基金合同》、《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2018年5月7日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.034
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)13,891,006.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1,389,100.67
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.300
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2018年度第一次分红
注:(1)根据基金合同规定,基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配;本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日的可供分配利润的10%。
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2018年5月18日
除息日2018年5月17日
现金红利发放日2018年5月21日
分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2018年5月17日的基金份额净
值(NAV)转换为基金份额。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2018年5月21日直接计入其基金账户,
2018年5月22日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明1.本次......
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