公告日期:2017-09-16
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
(2017年第2号)
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会证监许可[2011]497号文核准。本基金的基金合同于2011年8月2日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。富兰克林国海策略回报灵活配置混合型基金为混合型基金,属证券投资基金中的中高风险收益品种。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年8月2日,有关财务数据
和净值表现截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人......21
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的募集......45
第七部分 基金合同的生效......46
第八部分 基金份额的申购与赎回......47
第九部分 基金份额的登记......58
第十部分 基金的投资......60
第十一部分 基金的业绩......72
第十二部分 基金的财产......73
第十三部分 基金资产估值......74
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。