公告日期:2018-10-26
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基
金分红公告
公告送出日期:2018年10月26日
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基
金(以下简称“本基金”)
基金简称 国富强化收益债券
基金主代码 450005
基金合同生效日 2008年10月24日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《富兰克林国海强化收益债券型证券投资
基金基金合同》、《富兰克林国海强化收
益债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年10月17日
基准日基金份额净值(单 1.2111
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 189,941,957.36
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
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