公告日期：2017-08-28

深圳市中天超硬工具股份有限公司



2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳市中天超硬工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2017年6月30日募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：一、募集资金基本情况



1、经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2015]4488 号文核



准，公司公开发行2,000,000股的人民币普通股，发行价格为10.00元/股，募集资



金总额为20,000,000元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具



体[2015]3-64号《验资报告》验证。本公司此次股票发行总数为2,000,000股，全部



为无限售条件股份。本次新增股票于2015年8月21日进入全国中小企业股份转让



系统挂牌。



2、经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]3238号文核准



（2017年6月22日取得），公司公开发行9,782,607股的人民币普通股，发行价格



为9.20元/股，募集资金总额为89,999,984.40元。上述募集资金经天健会计师事务



所（特殊普通合伙）出具体[2017]3-41 号《验资报告》验证。本公司此次股票发行



总数为9,782,607股，全部为无限售条件股份。本次新增股票于2017年7月19日进



入全国中小企业股份转让系统挂牌。



二、募集资金的存放和管理情况



1、募集资金的管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照股票发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。



公司已于第一届董事会第二十一次会议通过募集资金使用管理制度议案，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。



2、募集资金三方监管协议情况



公司已与浙商证券股份有限公司及招商银行深圳市科技园支行就历次募集资金分别签订了《募集资金三方监管协议》。



3、募集资金专户存储情况



截至2017年6月30日，公司股票发行募集资金尚未使用完毕，分别存放于公



司以下募集资金专项账户：



（1）2015年第一次股票发行募集资金存放于：



户名：深圳市中天超硬工具股份有限公司



开户行：招商银行深圳市科技园支行



账号：755918637110103



（2）2017年第一次股票发行募集资金存放于：



户名：深圳市中天超硬工具股份有限公司



开户行：招商银行深圳市科技园支行



账号：755918637110606



三、报告期募集资金的实际使用情况



1、 公司累计募集资金情况如下：



单位：万元



项目 金额



募集资金金额 11,000.00



募集资金已使用金额 6,839.33



利息 4.98



截止2017年6月30日募集资金净额 ……
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