公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-007

证券代码：430717 证券简称：源通机械 主办券商：中泰证券
山东省源通机械股份有限公司

关于 2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对2022年年募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022年6月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《山东省源通机械股
份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，2022年7月7日公司 召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于补 充公司流动资金。公司本次发行普通股数量249万股，每股发行价格为人民币4.2 元，共募集资金人民币1,045.8万元。

2022年8月1日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具验资报
告，报告编号：上会师报字（2022）第8651号。公司本次股票发行已履行相关程 序。

公司、主办券商和山东沂源农村商业银行股份有限公司签署《募集资金专户
三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

2022年8月16日，公司定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。

二、募集资金存放和管理情况


公告编号：2023-007

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对2022 年第一次股票发行，公司与主办券商和银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次 开户银行 银行账号 截至2022年12 备注
月31日

2022年第一次股票 山东沂源农村商业银 209001102420 0.00 无
发行 行股份有限公司 5000015167

三、募集资金的实际使用情况

根据2022年8月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》关于募集资金用途的规定，本次股票发行募集资金总额1,045.8万元，将用于补充公司流动资金。

截至2022年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、期初募集资金余额 10,458,000.00

加：本期募集资金专户利息收入 3,082.75

二、本期可使用募集资金金额 10,461,082.75

三、本期募集资金使用金额 10,461,082.75

其中：

1、采购货款 10,460,789.35

2、其他（手续费） 293.40

四、期末募集资金余额 0.00

四、……
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