公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-021

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：恒泰证券
苏州奇才电子科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，苏州奇才电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

（一）2017年度定向发行募集资金情况

公司2017年9月1日召开的第二届董事会第十次会议及2017年9月19日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<苏州奇才电子科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，本次发行股票700万股，每股价格为人民币4.20元，募集资金总额29,400,000.00元。上述募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月8日出具大华验字[2017]000742号《验资报告》。

2017年11月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2017]6700号《关于苏州奇才电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至2018年12月31日，公司2017年度股票发行募集资金专项账户的余额为人民币0.00元，具体使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的使用情况”。
（二）2018年度股票发行募集资金情况

公司2018年9月10日召开的第二届董事会第二十四次会议及2018年10

公告编号：2019-021
月10日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州奇才电子科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》，本次发行股票1020万股，每股价格为人民币6.00元，募集资金总额61,200,000.00元。上述募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年12月18日出具大华验字[2018]000687号《验资报告》。

2018年12月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2018]4363号《关于苏州奇才电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至2018年12月31日，公司暂未使用2018年度股票发行募集资金，专项账户的余额为人民币61,206,464.50元,其中募集资金61,200,000.00元，银行利息6,464.50元。
二、募集资金存放管理情况

2017年，公司已在中国民生银行股份有限公司苏州分行蠡口国际家具城支行开设了募集资金专项账户，户名为苏州奇才电子科技股份有限公司，账号为604779986，2017年9月26日投资者缴入出资款人民币29,400,000.00元。

2018年，公司已在东亚银行（中国）有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，户名为苏州奇才电子科技股份有限公司，账号为153000145989400，认购对象于缴款期限内缴入出资款61,200,000.00元。

根据相关规定，公司于2017年10月31日与恒泰证券、中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2018年12月18日与恒泰证券、东亚银行（中国）有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司将严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益。
三、本年度募集资金的使用情况

公司2017年度募集资金的用途为补充公司流动资金，用于加大公司产品及服务的研发、采购、制造、装配及销售。截至2018年12月31日，公司募集资金结余0.00元，其中各项目资金使用情况如下：

单位：元


公告编号：2019-021

项目 ……
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