公告日期：2017-04-21

证券代码：430705 证券简称：万惠金科 主办券商：中投证券



广州万惠金控科技股份有限公司



关于2016年度募集资金使用与存放的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《问答三》”）、《广州万惠金控科技股份有限公司章程》、《广州万惠金控科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，广州万惠金控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并编制相关专项报告。



一、募集资金基本情况



公司于2015年8月10日召开的第一届董事会第十一次会议、



2015年8月25日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过关于



公司定向发行股票的议案。公司该次定向发行股票数量15,750万股，



每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 1.2元，募集资金总额



18,900万元。



《股票发行方案》于 2015年 8月 10日在股转公司



（www.neeq.com.cn）披露，募集资金扣除发行费用后，将主要用于补充公司流动资金，拓宽公司业务领域，进行项目投资。



2015年8月25日，募集资金汇入公司在兴业银行广州环市东支



行开设的账户。次日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2015年8月25日止新增注册资本及实收资本进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2015]第22-00033号）。



公司于2015年8月31日向股转公司报送了2015年股票发行备



案文件并获准受理。2015年10月29日，股转公司出具了《股票发



行股份登记的函》（股转系统[2015]7047 号），新增股份完成股份登



记后于2015年11月10日起在股转公司挂牌公开转让。



二、募集资金存放和管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者合法权益，公司于2016年8月31日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《募集资金使用管理办法》、《关于设立募集资金专项账户的议案》，并于2016年第五次临时股东大会审议通过了《募集资金使用管理办法》。



2016年8月31日，公司依据董事会决议与募集资金存管银行中



国民生银行广州分行及主办券商中投证券正式签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（开户行：中国民生银行广州分行，账号：698300918）。次日公司将募集资金剩余本息合计5,381.71万元存入募集资金专项账户。



三、募集资金实际使用情况



该次募集资金用于补充公司流动资金，拓宽公司业务领域，进行项目投资。截至2016年12月31日，募集资金使用情况如下：



1、用于项目投资的合计12,500万元，主要包括4个项目：



（1）收购万惠投资管理有限公司（以下简称“万惠投资”）投入100万元；



（2）对全资子公司万惠投资增资投入10,000万元；



（3）新设全资子公司广州康产投资管理有限公司（现更名为“广州万惠信息技术咨询服务有限公司”）投入2,000万元；



（4）对全资子公司广州天锐医健信息科技有限公司投入400万



元；



2、用于补充公司流动资金合计 1,018.29 万元，主要用于公司



日常经营支出。



3、公司于2016年2月至3月向深圳前海达飞金融服务有限公



司提供了额度为5,900万元人民币的短期借款，借款期限自2016年



2月3日至2016年6月30日，并按年化收益率13%收取利息，公司



已于2016年6月29日收回借款本金及利息。



4、使用募集资金专户内的闲置资金 5,352.61万元购买中国民



生银行广州分行的保本型理财产品“流动利C”。



四、募集资金相关信息披露情况



截至2016年12月31日，关于公司募集资金使用的相关信息披



露情况如下：



（1）公司于2016年2月1日召开2016年第一次临……
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