公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-045

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2022 年半年度股票发行所募集资金的存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

同智伟业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日召
开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《员工持股计划方案（草案）》、
《股票定向发行说明书》等议案，并且于 2021 年 11 月 5 日披露了《员工持股
计划方案（草案）》、《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-032、2021-035），
公司于 2021 年11 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了该方案。
关于本次股票发行，公司拟发行股份数量不超过 4,200,000 股（含 4,200,000
股），每股价格为人民币 2.00 元，融资额不超过 8,400,000 元（含 8,400,000
元），募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还部分银行借款。

本次股票发行实际发行 4,200,000 股，募集资金人民币 8,400,000 元。2022
年 1 月 6 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2022]第000017 号”《验资报告》，对该次股票发行认购人的缴款情况予以验证，截至
2021 年 12 月 25 日止，公司共收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合
计为 4,200,000.00 元，变更后的累计注册资本为人民币 54,700,000.00 元。

公告编号：2022-045

2021 年 12 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于对同智伟业软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]4100 号)，确认公司该次发行不超过 4,200,000 股。

2022 年 1 月 26 日，在全国中小企业股份转让系统发布了《股票定向发行
新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次定向发行股份总额为 4,200,000 股。

二、 募集资金专户存储情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关
法律、 法规和规范性文件的要求，公司已于 2022 年 1 月 10 日为本次定向发行
所募集资金设立专项账户，并与主办券商、商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

开户行：齐鲁银行济南自贸区支行

账户名称：同智伟业软件股份有限公司

转入金额：8,400,000.00 元

账户号：8661 1765 1014 2102 4249

三、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，公司第二届董事会第四次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过《同智伟业软件股份有限公司募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存放、管理和使用进行了约
定 ， 并 于 2016 年 8 月 19 日 在 全 国 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台 （ 网 址 ：
www.neeq.com.cn，）公开披露。

四、 募集资金的使用情况

公司按照《股票定向发行说明书》的用途，将募集资金全部用于补充公司流动资金、偿还部分银行借款，截至本核查报告出具之日，公司募集资金已全部使用完毕，且不存在募集资金违规使用的情形。

截至 2022 年 3 月 23 日，该次募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 8,40……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。