公告日期：2022-11-18

合肥东芯通信股份有限公司

关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会对公司 2022年上半年度的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制本专项报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于<合肥东芯通信股份有限公司股票定向发行说明书>》，该议案已由 2022 年 1月 14 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司股票发行通过股转系统的审查，新增股份于 2022 年 6 月 15 日起在全
国股转系统挂牌公开转让。公司此次股票发行总额为 23,050,000 股，发行价格
为 2.00 元/股，共募集资金 46,100,000.00 元。2022 年 5 月 12 日，容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》
（容诚验字 [2022]230Z0110 号）。经审验，截至 2022 年 5 月 11 日，公司已
收到本次股票发行的股份认购款，共计 46,100,000.00 元，其中计入股本人民币23,050,000.00 元，计入资本公积人民币 23,050,000.00 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《合肥东芯通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），公司第四届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于2021年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司与主办券商国元证券股份有限公司、中国银行合肥长江西路支行签订三方监管协议，具体信息如下：


账户名称：合肥东芯通信股份有限公司

账号：179766008764

开户行：中国银行合肥长江西路支行

该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2022年5月11日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

公司已与国元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海荣科路支行、思睿博半导体 （珠海）有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 46,100,000.00

利息收入 17,126.67

2、募集资金实际使用金额 0

（1）补充流动资金 -

支付职工薪酬及其他日常费用 -

支付技术服务费用 -

支付中介机构服务费用 -

（2）控股子公司增资 0

3、剩余募集资金总额 46，117，126.67

4、变更用途的募集资金总额 0

5、尚未使用的募集资金金额 46，117，126.67

注：募集资金产生的利息共计 17,126.67 元，存入募集资金账户尚未使用。
四、募集资金项目的进展情况

2022 年 6 月 30 日，上述募集的资金未使用。

五、变更募集资金用途的情况

根据最终实际募集金额，公司此次募集资金 6,100,000.00 元拟用于补

充流动资金，其余 40,000,000.……
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