公告日期：2019-04-19

江苏省铁路发展股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2019年可能发生的日常性关联交易进行了预计，预计2019年日常性关联交易总额4.0246亿元，共7项。

下述第1-3项关联交易中，为了提升公司的资金管理水平，提高资金使用效率和效益，拓展融资渠道，节约财务成本，本公司已与江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）签订《金融服务协议》，由其为本公司及下属全资子公司提供存款服务、贷款服务、资金结算服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其它金融服务。

1、向关联方融入资金的关联交易。为弥补新项目开发所需的资金差额，提高融资效率，降低融资成本，公司拟继续以集团财务公司为贷款人，或以其为委托贷款受托人，其他江苏交通控股有限公司（以下简称“交通控股”）系统或江苏省铁路集团有限公司（以下简称“铁路集团”）系统内企业为委托人，融入资金。2019年度，预计单日最高未偿还融入资金余额不超过10,000万元。

2、向关联方贷出资金的关联交易。在未实施新项目的情况下，为提高现有资金使用效率，以不影响公司正常经营为前提，公司拟通过集团财务公司向交通控股系统或铁路集团系统内企业发放委托贷款并取得利息收入，2019年度，预计单日最高未偿还贷出本金余额不超过5,000万元，利息收入不超过300万元。
年度，预计单日最高未偿还贷出本金余额不超过5,000万元，利息收入不超过300万元。以上两项合计预计单日最高未偿还贷出本金余额不超过10,000万元，利息收入不超过600万元。

3、由集团财务公司提供存款、结算等金融服务的关联交易。2019年度，预计日均在集团财务公司存款结余不超过人民币10,000万元，单日最高存款余额不超过人民币15,000万元。

4、租赁经营如皋服务区。为培育和拓展新业务，公司与交通控股下属江苏东部高速公路管理有限公司（原江苏沿海高速公路管理有限公司，以下简称“东部公司”）合作经营如皋服务区综合物流及服务业务，由公司全资子公司江苏省铁路物流投资有限公司（以下简称“物流公司”）支付租赁费承租东部公司所属如皋服务区开展经营活动（东西区两个点，现有加油站除外，以下统称如皋服务区）。根据物流公司和东部公司租赁协议，三年为第一个合同周期，总租金2,100万元，其中2017年租金600万元，2018年租金700万元，2019年租金800万元。2019年，预计此项关联业务需要支付租金800万元。

5、改造升级如皋服务区。为优化如皋服务区服务功能，改善经营环境，扩大业务规模，提升服务区的社会效益和经济效益，根据物流公司和东部公司租赁协议有关条款，以物流公司为投资主体，对东部公司所属如皋服务区进行改造升级。根据交通控股对如皋服务区改造相关要求，本着节俭、实用、美观、创新的原则，经设计单位测算，如皋服务区改造升级项目概算总金额约2,000万元。至2018年底，对经营场所的改造和规模装饰尚未实施完毕。2019年预计此项对外投资暨关联交易需要投入资金不超过2,000万元。

6、租赁经营青山泉服务区餐饮、商品和邵楼服务区商品项目。为发展壮大主营业务，提升公司盈利能力，物流公司拟租赁经营江苏交通控股有限公司下属江苏连徐高速公路有限公司（以下简称“连徐公司”）青山泉服务区餐饮、商品和邵楼服务区商品项目。2019年，按协议预计此项关联业务需要支付租金846万元。

7、向关联方借入资金的关联交易。2019年度，为补充公司流动资金，物流公司拟继续向关联方江苏省苏铁交通工程有限公司（以下简称：“苏铁工程公司”）
省铁路实业集团有限公司，以下简称“苏铁置业公司”）借入资金余额不超过200万元。
（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度公司日常性关联交易计划的议案》。表决结果赞成5票，反对0票，弃权0票。因该议案涉及关联交易事项，根据公司《章程》，关联董事蒋小民、唐庆庆先生回避表决。

此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1、江苏交通控股有限公司系本公司原控股股东，对本公司控股股东江苏省铁路集团有限公司的持股比例为96.25%，与本公司是关联法人。

集团财务公司系由江苏交通控股有限公司控股，于201……
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