公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-016

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,同望科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2022年 2月 27日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《同望科技股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同望科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]【801】号）确认，公司发行股份数为 2,200,000股。此次股票发行价格为人民币 5.00元/股，募集资金总额为人民币 11,000,000元。募集资金到位情况已经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022年 4月 15日出具的[2022]000228号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,

公告编号：2023-016

以保证专款专用。

针对公司 2022年第 1次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国工商银行珠 2002020429100551210 11,000,000.00 3,193,268.86
海市香洲支行

合计 11,000,000.00 3,193,268.86

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表
所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 11,000,000.00

发行费用 -

募集资金净额 11,000,000.00

加：利息收入 17,431.82

加：理财产品收益（如有） -

具体用途 累计使用金 其中：2022 年
额 度

1、支付研发人员及市场营销人员的工 7,823,688.77 7,823,688.77
资、社保及公积金等

2、银行手续费（如有） 474.19 474.19

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金 3,193,268.86
余额

备注：本次发行费用 55.84万元在基本户支付。


公告编号：2023-016

公司未提前使用募集资金。
(二)募投……
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